周五(1月11日)美市盤(pán)中,金融市場(chǎng)波動(dòng)突然加劇,美元指數(shù)短線急漲約50點(diǎn),逼向96關(guān)口,包括日元、歐元以及人民幣在內(nèi)的主要非美貨幣紛紛回落,現(xiàn)貨黃金則失守1290美元/盎司關(guān)口。稍早出爐的美國(guó)CPI通脹數(shù)據(jù)創(chuàng)下九個(gè)月低位,但符合預(yù)期。有分析師認(rèn)為,美元急漲背后的催化劑尚不清楚,但有傳言稱(chēng)土耳其軍隊(duì)在敘利亞邊境有動(dòng)作。除了美國(guó)通脹數(shù)據(jù)之外,英鎊也波動(dòng)劇烈,因消息稱(chēng)英國(guó)將推遲脫歐,英鎊升破1.28整數(shù)關(guān)口,但隨后首相發(fā)言人予以否認(rèn),英鎊自高位回落。此外,美國(guó)政府關(guān)門(mén)風(fēng)波也值得關(guān)注。 美國(guó)CPI符合預(yù)期、傳言稱(chēng)土耳其在敘利亞境內(nèi)有動(dòng)作 美元急漲 因汽油價(jià)格大跌,美國(guó)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)九個(gè)月來(lái)首次下滑,但因租房和醫(yī)療成本穩(wěn)步上升,潛在通脹壓力依然強(qiáng)勁。 美國(guó)勞工部周五公布,上月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)下滑0.1%,為3月以來(lái)首次下滑,且為3月以來(lái)的最弱水平,符合預(yù)期。11月CPI持平。 在截至12月的12個(gè)月里,CPI上漲了1.9%,11月上漲2.2%,預(yù)期上漲1.9%。 扣除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格,CPI上漲0.2%,為連續(xù)第三個(gè)月上漲。在截至12月的12個(gè)月中,所謂的核心CPI上漲了2.2%,與11月份的漲幅相當(dāng)。 12月份的通脹數(shù)據(jù)符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定了2%的通脹目標(biāo),它追蹤的是另一種衡量指標(biāo)——核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)。 11月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(PCE)較上年同期上升1.9%,10月為上升1.8%。今年3月,PCE自2012年4月以來(lái)首次達(dá)到2%。 在供應(yīng)過(guò)剩和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下,油價(jià)大幅下跌,正抑制總體通脹。油價(jià)下跌還通過(guò)更便宜的機(jī)票傳導(dǎo)至核心通脹。 盡管美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)今年將有兩次加息,但溫和的通脹壓力可能支持包括美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在內(nèi)的多位政策制定者近期的聲明,他們對(duì)今年加息持謹(jǐn)慎態(tài)度。 鮑威爾周四重申了這一觀點(diǎn),稱(chēng)“特別是在通脹處于低位且可控的情況下,我們有能力保持耐心并仔細(xì)觀察”,而美聯(lián)儲(chǔ)則在監(jiān)控經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和金融市場(chǎng),以尋找經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 美聯(lián)儲(chǔ)周三公布的12月18-19日政策會(huì)議記錄顯示,“許多”官員認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)“有能力對(duì)進(jìn)一步收緊政策保持耐心”。 在CPI數(shù)據(jù)出爐之后,美元指數(shù)DXY短線拉升約50點(diǎn),刷新日高至95.77;美元/日元三十分鐘內(nèi)累計(jì)上漲近50點(diǎn),最高觸及108.59;歐元/美元急跌近80點(diǎn),日內(nèi)轉(zhuǎn)跌,并跌至100日均線下方,刷新日低至1.1457;在岸人民幣和離岸人民幣均回吐日內(nèi)部分漲幅,在岸人民幣現(xiàn)報(bào)6.7576,離岸人民幣現(xiàn)報(bào)6.7698。 針對(duì)美元急漲,道明證券指出,美元攀升是因?yàn)榻灰讍T在周末前減倉(cāng)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 FXStreet分析師Pablo Piovano則認(rèn)為,美元急劇上升背后沒(méi)有明顯的催化劑,該指數(shù)再次逼近96.00關(guān)鍵關(guān)口,其也是100日關(guān)鍵移動(dòng)均線所在位置。 Forexlive編輯Adam Button撰文指出,美元全線躍升至日高,CPI略高于一些預(yù)期,但還不足以證明這一走勢(shì)的合理性。 美元/加元的走勢(shì)領(lǐng)先,目前已脫離低點(diǎn)80點(diǎn),并升穿稍早Button強(qiáng)調(diào)的雙底確認(rèn)水準(zhǔn)。 從更大的角度來(lái)看,目前還不容易找到購(gòu)買(mǎi)美元的入場(chǎng)點(diǎn),也不容易找到購(gòu)買(mǎi)美元的原因,但有傳言稱(chēng)土耳其軍隊(duì)在敘利亞邊境有動(dòng)作。 FXStreet分析師Yohay Elam表示,股市下跌,美元再次走高。美國(guó)國(guó)債需求旺盛。 有報(bào)道稱(chēng)土耳其軍隊(duì)正在伊德利卜周?chē)Y(jié),準(zhǔn)備進(jìn)入美軍從敘利亞撤離的地區(qū)。然而,土耳其里拉并沒(méi)有受到波動(dòng)性加劇的影響。 這似乎是對(duì)我們最近看到的與美聯(lián)儲(chǔ)相關(guān)的美元拋售的一次修正。 包括美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在內(nèi)的多名美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)出鴿派言論后,美元處于不利地位。他們承認(rèn)市場(chǎng)波動(dòng)和對(duì)全球增長(zhǎng)的擔(dān)憂,呼吁在利率問(wèn)題上保持耐心。鮑威爾還稱(chēng),沒(méi)有具體的加息幅度。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克甚至為降息敞開(kāi)了大門(mén)。布拉德還進(jìn)一步批評(píng)了去年12月的加息。 隨著美元短線上漲,現(xiàn)貨黃金三十分鐘內(nèi)下跌逾6美元,至1286.60美元/盎司。 不過(guò),高盛上調(diào)了金價(jià)預(yù)期,未來(lái)12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)位為1425美元,為五年新高。高盛指出,過(guò)去幾周風(fēng)險(xiǎn)情緒急劇惡化,對(duì)未來(lái)增長(zhǎng)的擔(dān)憂再現(xiàn)。 英國(guó)確認(rèn)脫歐 英鎊大漲 英國(guó)內(nèi)閣部長(zhǎng)稱(chēng),英國(guó)脫歐將推遲到3月29日之后,英鎊兌美元應(yīng)聲大漲約百點(diǎn),刷新日高至1.2849,但隨后快速回吐部分漲勢(shì)。 據(jù)倫敦晚旗報(bào)報(bào)道,在英國(guó)離開(kāi)歐盟之前,必須通過(guò)至少六項(xiàng)重要的法案,這使得許多英國(guó)內(nèi)閣部長(zhǎng)認(rèn)為脫歐時(shí)間表將會(huì)被延長(zhǎng)。這些法案中包括拖延已久的移民法案,該法案至今尚未公布,更不用說(shuō)辯論了。消息人士透露,即使要求議員們?cè)谥苣┕ぷ鳌⑷∠?月份的假期,也可能無(wú)法提供足夠的時(shí)間來(lái)避免要求延期。一名高級(jí)部長(zhǎng)稱(chēng),目前立法時(shí)間表十分十分的緊迫。 不過(guò),隨后英國(guó)首相發(fā)言人Slack表態(tài),英國(guó)政府的政策是不延長(zhǎng)里斯本第50條。他稱(chēng),在退歐協(xié)議投票之前,英國(guó)仍希望得到歐元區(qū)的保證;英國(guó)政府將保證退歐條款及時(shí)通過(guò)。 當(dāng)被問(wèn)及特里莎·梅是否排除這個(gè)選項(xiàng)時(shí)Slack表示,政府的政策就是:這不是我們要做的事情,而且特蕾莎·梅已經(jīng)排除了。 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行的G-10貨幣策略主管Valentin Marinov表示,此番波動(dòng)的程度表明,市場(chǎng)有望因好消息而大漲。人們廣泛預(yù)期特里莎·梅的脫歐協(xié)議將在周二議會(huì)投票中遭到否決。 Marinov表示,英鎊空頭頭寸仍然有很多,如果出現(xiàn)更多積極進(jìn)展,怕是會(huì)有很殘酷的多頭逼空,并使英鎊回到2018年上半年時(shí)候的高位。 分析師Justin Low撰文指出,報(bào)道稱(chēng)英國(guó)脫歐延遲至3月29日之后的可能性越發(fā)加大,英鎊兌美元短線飆升近百點(diǎn)至1.2851。但英鎊隨后很快回落至1.2800,上演了“蹺蹺板”行情,因英國(guó)首相特雷莎·梅發(fā)言人重新確認(rèn)了,特雷莎·梅排除延遲執(zhí)行里斯本條約第50條。 盡管當(dāng)前政府持否認(rèn)態(tài)度,若特雷莎·梅在下周二的議會(huì)脫歐投票中落敗,那延遲脫歐將是最明智的決定。延遲脫歐對(duì)于英鎊而言是雙刃劍:一方面,這意味著無(wú)協(xié)議脫歐的可能性減少;另一方面,脫歐不確定性將持續(xù),英國(guó)央行的貨幣政策計(jì)劃也將繼續(xù)擱置。 美政府關(guān)門(mén)21天 市場(chǎng)影響或繼續(xù)擴(kuò)大 美國(guó)政府目前繼續(xù)處于停擺狀態(tài),而特朗普想要筑墻的信念也絲毫不動(dòng)搖。這使得美國(guó)的政局不穩(wěn)定性遲遲無(wú)法得到緩解,此外,特朗普還威脅,如果不能達(dá)成邊境墻撥款協(xié)議,很可能宣布國(guó)家緊急狀態(tài)。 特朗普在接受福克斯新聞采訪時(shí)表示,如果他的政府不能與國(guó)會(huì)就邊境墻的撥款達(dá)成協(xié)議,他“很有可能”為此宣布國(guó)家緊急狀態(tài)。 目前,盡管一些主流媒體依舊認(rèn)為美國(guó)政府關(guān)門(mén)不會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成巨大的影響,但是隨著美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)門(mén)打平并將繼續(xù)突破歷史記錄,市場(chǎng)對(duì)美國(guó)政府關(guān)門(mén)的擔(dān)憂將進(jìn)一步加劇。 不過(guò),有信息稱(chēng),因政府關(guān)門(mén),到本周五前,美國(guó)經(jīng)濟(jì)將損失36億美元。 “泰和泰”華盛頓律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師程紹銘更表示,美國(guó)政府每“關(guān)門(mén)”一周,美國(guó)經(jīng)濟(jì)就損失65億美元,美國(guó)當(dāng)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將損失0.2%。 此外,一旦特朗普宣布美國(guó)進(jìn)入緊急措施,那么將進(jìn)一步促使市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫,因此,一些避險(xiǎn)資產(chǎn)將會(huì)獲得提振。
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