在美聯儲主席鮑威爾和OPEC秘書長巴爾金都對經濟前景的樂觀言論的幫助下,國際油價周三強勁反彈逾1美元,漲幅超1%。此外,美國石油學會(API)原油庫存意外下降也為油價提供支持。不過貿易前景黯淡和美國能源信息署(EIA)下調全球原油需求,這限制了油價上行空間。美國截止收盤,美國WTI原油12月期貨收漲0.73美元,或1.29%,報57.37美元/桶,最高觸及57.51美元/桶,最低跌至56.19美元/桶;布倫特原油1月期貨收漲0.63美元,或1.02%,報62.57美元/桶,盤中最高觸及62.70美元/桶,最低跌至61.20美元/桶。
　　
　　聯邦公開市場委員會主席(FOMC)主席杰羅姆?鮑威爾在國會聯合經濟委員會作證時重申,美國經濟的基本前景依然良好,近期降息的全面影響仍將顯現。
　　
　　與此同時,OPEC秘書長默罕默德?巴爾金都周三通過媒體發表講話稱,目前石油市場沒有理由恐慌,并提醒說OPEC+協議將持續到2020年3月。"OPEC成員中沒有人希望回到油價下滑時期的水準,"巴爾金都表示,“全球經濟基本面依然強勁,沒有全球經濟衰退的跡象。”巴爾金都進一步補充道,2020年的原油需求數據有上升的潛力,從而提振原油價格。
　　
　　美國石油學會(API)最新數據顯示,截至11月8日當周,美國原油庫存減少54.1萬桶至4.4億桶,分析師預期增加160萬桶;庫欣庫存減少120萬桶;汽油庫存則增加230萬桶,分析師預期減少113.3萬桶;精煉油庫存增加88.7萬桶,分析師預期減少76.7萬桶。API原油庫存意外小幅減少,但汽油和精煉油庫存雙雙增長。API數據公布后,美油和布油盤后短線上揚。
　　
　　美國能源信息署(EIA)周三發布短期能源展望報告指出,預計11月美國原油產量將觸及紀錄新高的1300萬桶/日,同時上調2019和2020年的美國產量預期。EIA報告顯示,2019年美國原油產量料將增加至1229萬桶/日,較上月預估上調了3萬桶/日。同時預計2020年美國原油產量將進一步增加至1329萬桶/日。另一方面,EIA將2019年全球原油需求增速預期下調9萬桶/日至75萬桶/日,并將2020年全球原油需求增速預期上調7萬桶/日至137萬桶/日。
　　
　　展望未來,與貿易相關的新聞頭條將繼續對油價產生重大影響。此外,今晚北京時間24:00,美國能源信息署(EIA)將要公布的官方每周原油庫存數據也是市場關注的焦點,預計截至11月8日當周原油庫存增加160萬桶,此前一周意外增加792.9萬桶。與此同時,OPEC日內將公布原油市場月度報告將為市場提供各成員國的減產協議執行情況。
　　
　　美元指數
　　
　　美元指數周三早盤短暫回落至98.254低點后回升,但刷新10月15日以來高點98.409水平后遇阻,隨后在上述高低點之間窄幅波動。美國10月消費者物價指數強于預期,且美聯儲主席鮑威爾對經濟前景表示樂觀,為美元提供支持。但美國國債收益率下跌,削弱了美元吸引力。
　　
　　美國勞工部統計局公布的數據顯示,10月份整體CPI環比意外上升0.4%,創下8個月來最大單月漲幅,同比漲幅上升至1.8%。但汽油價格上漲3.7%提振了整體通脹上升。剔除波動較大的食品和能源成分后,10月份核心CPI環比漲幅僅為0.2%,同比漲幅由此前的2.4%放緩至2.3%。核心通脹率的回落表明,盡管基本趨勢與美聯儲近幾個月的目標一致,但目前的水平仍不足以實質性地改變美聯儲的前景。考慮到美聯儲偏愛的通脹指標——PCE通脹低于預期,美聯儲政策制定者對通脹的擔憂料仍然偏向于運行過冷而非過熱。除非貿易不確定性消除,否則預計美聯儲將在明年第一季度再降息25個基點。此外,盡管我們預計通脹趨勢將趨穩,但在當前貿易戰的背景下,美國經濟增長前景更加黯淡,這可能會阻止通脹在短期內大幅突破美聯儲的目標。
　　
　　美聯儲主席鮑威爾在國會聯合經濟委員會作證時表示,只要當前有關經濟的信息與我們的前景基本保持一致,我們認為當前的貨幣政策立場可能仍然適當;但是,這種前景仍然面臨著值得關注的風險。展望未來,我和我的同事們預計極有可能經濟活動持續擴張、勞動力市場保持強勁且通脹率接近我們對稱的2%目標。在目前的經濟增長環境下,負利率是不合適的。
　　
　　舊金山聯儲主席戴利接受彭博電視采訪時稱,今年的降息使政策處于非常有利的位置;當前的政策利率與我們現在的經濟狀況是相適應的;我們可以保持這一立場,直到通脹回到目標水平;風險包括全球增長放緩、英國退歐和貿易問題;如果全球經濟增長放緩,貿易不確定性延續,這可能實質性地改變前景;經濟形勢良好,部分原因在于美聯儲的降息;接受風險在下降的觀點;美聯儲非常關注提高通脹;美聯儲必須將通脹率控制在2%,以應對下一次經濟衰退。
　　
　　費城聯儲主席哈克表示,不支持過去2次的降息;經濟處于良好狀況,貿易和全球經濟增長存在逆風因素;預計美國2019年經濟增長略高于2%,2020年在2%左右;通脹在回升,將在未來1年半到2年內達到2%的通脹目標;消費很重要,但不能成為經濟增長的唯一引擎;美聯儲應按兵不動以觀察經濟水平。
　　
　　技術分析
　　
　　美國原油
　　
　　日圖:保利加通道收斂,油價接近上軌后回落;14日和20日均線看漲;隨機指標走高。
　　
　　4小時圖:保利加通道趨平,油價沖擊上軌;14和20均線溫和看漲;隨機指標自超買區回撤。
　　
　　1小時圖:保利加通道上揚,油價自上軌回落;14和20小時均線看漲;隨機指標震蕩走低。
　　
　　綜述:預計日內油價將在56.20-58.50區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注11月13日高點57.50,突破后將上探11月7日高點57.85,然后是9月24日高點58.50和9月19日高點59.50,以及7月15日高點60.90和62.00心理關口;而下方支持留意11月13日低點56.20,跌破將下探11月8日低點55.75,然后是55.00心理關口和11月1日低點54.10,以及10月31日低點53.70和10月22日低點53.20。
　　
　　布倫特原油
　　
　　日圖:保利加通道上揚,油價在中軌上方發展;14和20日均線看漲;隨機指標走高。
　　
　　4小時圖:保利加通道趨平,油價沖擊上軌受阻;14和20均線溫和看漲;隨機指標自超買區回撤。
　　
　　1小時圖:保利加通道上揚,油價自上軌回落;14和20小時均線看漲;隨機指標震蕩走低。
　　
　　綜述:預計日內油價將在61.20-63.30區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注11月12日高點62.85,突破將上探11月6日高點63.30,然后是64.00心理關口和9月24日高點64.60,以及9月20日高點65.25和66.00心理關口;而下方支持留意11月13日低點61.20,跌破將下探11月8日低點60.65,然后是60.00心理關口和11月1日低點59.40,以及10月23日低點58.80和10月21日低點58.20。