周一(2月12日),全球金融市場(chǎng)將迎來(lái)一件極其重磅的事件——特朗普政府將公布外界期待已久的基建計(jì)劃,這也將是繼稅改之后特朗普政府又一重大舉措。分析師指出,在經(jīng)過(guò)“黑色一星期”之后,目前市場(chǎng)神經(jīng)可謂相當(dāng)脆弱,任何消息都可能引發(fā)市場(chǎng)的劇烈波動(dòng),盡管基建計(jì)劃應(yīng)該利好美國(guó)經(jīng)濟(jì),但同樣可能激發(fā)通脹上升、美聯(lián)儲(chǔ)加快加息步伐的預(yù)期,從而成為市場(chǎng)再度下挫的“導(dǎo)火索”,正如近期強(qiáng)勁非農(nóng)報(bào)告之后那樣。此外,有機(jī)構(gòu)警告稱本周一市場(chǎng)可能還要下跌。 據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,特朗普(Donald Trump)政府預(yù)計(jì)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一公布市場(chǎng)期待已久的基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃,提議在未來(lái)10年內(nèi)劃撥2000億美元的聯(lián)邦資金,用于投資全美的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,以此來(lái)鼓勵(lì)引導(dǎo)地方政府和私人機(jī)構(gòu)投資,從而總計(jì)產(chǎn)生1.5萬(wàn)億美元的新投資。 據(jù)海外知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站CNN周日?qǐng)?bào)道稱,美國(guó)總統(tǒng)特朗普將于周一公布外界期待已久的基建計(jì)劃。白宮表示,其計(jì)劃將為修復(fù)和升級(jí)美國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)造1.5萬(wàn)億美元的資金。 不過(guò),白宮的助手們表示,其中只有2000億美元來(lái)自直接的聯(lián)邦支出。其余的資金應(yīng)該來(lái)自州和地方政府。 這2000億美元的聯(lián)邦資金將來(lái)自何處尚不得而知。白宮方面此前表示,將通過(guò)削減聯(lián)邦政府預(yù)算中其他項(xiàng)目的費(fèi)用來(lái)抵消這筆開(kāi)支。 白宮官員格里賓(D.J. Gribbin)在上個(gè)月證實(shí),特朗普政府不會(huì)尋求新的收入來(lái)源來(lái)支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃所需款項(xiàng),而是將利用削減支出的措施來(lái)進(jìn)行支付。 據(jù)CNBC上周二報(bào)道,有白宮官員稱,美國(guó)總統(tǒng)特朗普計(jì)劃在周一公布長(zhǎng)期以來(lái)備受期待的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃的細(xì)節(jié)信息,這項(xiàng)計(jì)劃的總額預(yù)計(jì)至少將達(dá)1.5萬(wàn)億美元,目的是在未來(lái)10年時(shí)間里修繕美國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施。 這位匿名的白宮官員透露,特朗普將會(huì)公布“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的原則,這些原則將會(huì)勾勒出一項(xiàng)計(jì)劃”來(lái)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供支持,并呼吁減輕監(jiān)管負(fù)擔(dān)以加快新項(xiàng)目的審批程序。 北京時(shí)間1月31日上午,美國(guó)總統(tǒng)特朗普發(fā)表了任內(nèi)首次國(guó)情咨文演講。特朗普在國(guó)情咨文中要求拿出1.5萬(wàn)億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 特朗普當(dāng)時(shí)呼吁國(guó)會(huì)制定一項(xiàng)法案以提供至少1.5萬(wàn)億美元來(lái)進(jìn)行新的基礎(chǔ)建設(shè),他稱,“這是我們國(guó)家的迫切需要,國(guó)會(huì)對(duì)基建項(xiàng)目的審批進(jìn)程需要流程化,時(shí)間縮減到1至2年! 特朗普此前曾表示,他并不認(rèn)為聯(lián)邦政府實(shí)際上會(huì)在基礎(chǔ)設(shè)施上花費(fèi)1.5萬(wàn)億美元,而是會(huì)與地方和私人部門合作以達(dá)到這一目標(biāo)。 特朗普基建計(jì)劃可能是美元的又一劑“毒藥”? 分析人士表示,美國(guó)總統(tǒng)特朗普提出1.5萬(wàn)億美元基建計(jì)劃,這可能使早已遭受重創(chuàng)的美元面臨額外壓力。 杰富瑞(Jefferies)董事總經(jīng)理Brad Bechtel表示,特朗普在國(guó)情咨文講話中提到祭出1.5萬(wàn)億美元基建計(jì)劃的意愿,同時(shí)也談到了增加軍費(fèi)開(kāi)支。Bechtel說(shuō)道:“這將對(duì)美元構(gòu)成壓力,因?yàn)槭袌?chǎng)會(huì)認(rèn)為美國(guó)預(yù)算赤字面臨進(jìn)一步壓力! 特朗普去年12月簽署的1.5萬(wàn)億美元減稅法案預(yù)計(jì)將在未來(lái)10年顯著增加赤字規(guī)模。 按照美國(guó)國(guó)會(huì)稅收聯(lián)合委員會(huì)(Joint Committee on Taxation)此前的分析,即便考慮到刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的效果,減稅法案仍將導(dǎo)致美國(guó)未來(lái)十年增加財(cái)政赤字約1萬(wàn)億美元。 FirstLine FX外匯策略師Jason Leinwand稱,增加支出將增加美國(guó)債務(wù)的規(guī)模,從而打壓美元。不過(guò)他補(bǔ)充道,該計(jì)劃也可能導(dǎo)致就業(yè)增加,這將利好美元。 EverBank全球市場(chǎng)總裁Chris Gaffney說(shuō)道:“GDP的增長(zhǎng)也可以抵消部分債務(wù)的增長(zhǎng)。”盡管如此,這一支出計(jì)劃仍有可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期的增長(zhǎng)。 凱投宏觀(Capital Economics)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Andrew Hunter在一份報(bào)告中寫道,盡管更強(qiáng)勁的基礎(chǔ)設(shè)施投資可能會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大提振,但特朗普讓私人投資者承擔(dān)大部分重?fù)?dān)的計(jì)劃不太可能成功。無(wú)論如何,通過(guò)國(guó)會(huì)通過(guò)議案的可能性看上去相當(dāng)渺茫。Hunter表示,根據(jù)泄露的細(xì)節(jié),聯(lián)邦資金可能占到項(xiàng)目總成本的20%。 周一市場(chǎng)又要大跌? 過(guò)去一周多以來(lái),美股的暴跌成為許多投資者的噩夢(mèng)。一份靚麗的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告意外成為引爆美股跌勢(shì)的導(dǎo)火索,美股由此展開(kāi)了跌宕起伏的行情,驚心動(dòng)魄程度不亞于好萊塢大片。 過(guò)去一周以來(lái),道指在2個(gè)交易日內(nèi)下跌逾1000點(diǎn)。道瓊斯指數(shù)自2月2日以來(lái)累計(jì)下跌逾6%,從兩周前錄得紀(jì)錄高點(diǎn)以來(lái)已累計(jì)下跌逾10%。 分析師指出,在市場(chǎng)眼下“風(fēng)聲鶴唳”之際,任何消息都可能成為引爆市場(chǎng)走勢(shì)的“催化劑”因素。 事實(shí)上,美國(guó)股市最近的暴跌可以說(shuō)源于一則利好美國(guó)經(jīng)濟(jì)的消息——強(qiáng)勁的非農(nóng)報(bào)告。 1月美國(guó)新增非農(nóng)就業(yè)人口20萬(wàn),超過(guò)預(yù)期的18萬(wàn),與此同時(shí),1月份薪資增長(zhǎng)創(chuàng)下近9年來(lái)最大增幅。 美國(guó)1月非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期,讓加息預(yù)期驟然升溫,若18年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹復(fù)蘇均強(qiáng)勁,美聯(lián)儲(chǔ)加息可能性將越來(lái)越大,市場(chǎng)目前普遍預(yù)期今年美聯(lián)儲(chǔ)將加息3-4次。 最新的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議上,明顯釋放了更加硬派的信號(hào),對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),尤其是通脹復(fù)蘇的表達(dá)較此前明顯更加樂(lè)觀。 特朗普公布備受關(guān)注的基建計(jì)劃,可能引發(fā)外界猜測(cè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將更加強(qiáng)勁,提升外界對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)更快加息的預(yù)期,從而令市場(chǎng)繼續(xù)承壓。 BMO Capital Markets首席投資策略師Brian Belski上周五認(rèn)為,本周一市場(chǎng)可能還要下跌,因?yàn)榘礆v史價(jià)格表現(xiàn)看,周一通常是一周中最糟糕的一天。 事實(shí)上, 根據(jù)1928年以來(lái)的數(shù)據(jù),只有每周一是平均每周都會(huì)下跌的一天,在總下跌天數(shù)里,周一的占比最高。 對(duì)于未來(lái)幾天的展望,Belski預(yù)計(jì),投資者在周末市場(chǎng)關(guān)閉期間會(huì)有更多的時(shí)間來(lái)思考,鑒于周一不佳的歷史記錄,很可能下周一會(huì)出現(xiàn)一個(gè)低點(diǎn)。
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